Overzicht beleggingen

Overzicht beleggingen per jaar

Tip: draai je telefoon voor een betere weergave van deze tabel.

Loyalis Global
Equity SRI Fund

Loyalis Global
Interest Plus Fund

Loyalis Global
Interest Fund

2021
Totale waarde |  NAV  |  Aantal participaties
Totale waarde |  NAV  |  Aantal participaties
Totale waarde |  NAV  |  Aantal participaties

31 januari 
€66.492.669    €176,60        376.521,60 
€15.434.370     €115,18         133.996,80 
€20.546.323    €125,51         163.708,21
28 februari 
€68.432.951    €177,07        386.476,50 
€15.771.779     €113,22         139.305,89 
€20.349.557    €119,50         170.290,11
31 maart 
€72.823.545    €187,47        388.454,01 
€15.931.142     €112,31         141.854,55 
€20.556.459    €118,23         173.866,89
30 april 
€74.479.353    €190,34        391.306,30 
€16.355.821     €113,13         144.571,35 
€20.681.808    €116,11         178.118,46
31 mei 
€74.851.251    €191,41        391.055,10 
€16.864.018     €113,60         148.454,35 
€21.357.918    €115,83         184.383,38

Overzicht beleggingen per jaar

Loyalis Global
Equity SRI Fund

Loyalis Global
Interest Plus Fund

Loyalis Global
Interest Fund

2020
Totale waarde | NAV |  Aantal participaties
Totale waarde | NAV |  Aantal participaties
Totale waarde | NAV |  Aantal participaties
31 januari 
€50.291.042   €157,74    318.812,74 
€11.794.262    €112,75     104.603,32 
€16.014.263    €121,42     131.895,07
29 februari 
€49.005.948   €146,31     334.938,30
€12.537.343    €112,78      111.166,02 
€17.370.462    €125,25      138.687,14
31 maart 
44.091.134    €130,68      337.391,04
11.844.543    €104,83      112.989,51
16.772.835    €118,80       141.185,29
30 april 
48.768.130   €142,98       341.084,35
12.282.006   €106,75       115.051,06
17.532.422    €122,96       142.581,27
31 mei 
50.251.396   €145,86         344.516,38
12.793.801   €109,48         116.863,32
17.570.951    €121,66         144.431,85
30 juni 
52.186.529   €150,35        347.106,52
13.145.081    €111,24         118.170,24
17.781.452    €122,73        144.80,73
30 juli 
52.257.742    €150,78         346.592,97
13.489.785    €113,82         118.515,30
18.122.682    €125,26         144.681,06
31 augustus 
55.994.756    €160,25         349.415,46
13.591.406    €113,34         119.919,43
17.971.924    €122,29         146.959,17
30 september 
55.938.037   €159,40        350.925,37
13.670.939   €112,89         121.103,29
18.741.011    €125,93         148.822,50
31 oktober 
55.313.834    €156,11         354.329,92
13.894.215    €113,10         122.847,78
19.357.729    €127,85         151.412,78
30 november 
60.729.303   €170,08        357.072,28
14.381.679    €115,39         124.640,55
19.483.437    €127,61         152.676,67
31 december 
62.819.799    €173,72         361.624,28
14.756.366    €116,08         127.124,55
19.916.277    €127,60         156.078,60
Tip: draai je telefoon voor een betere weergave van deze tabel.

Overzicht beleggingen per jaar

Loyalis Global
Equity SRI Fund

Loyalis Global
Interest Plus Fund

Loyalis Global
Interest Fund

2019
Totale waarde | NAV |  Aantal participaties
Totale waarde | NAV |  Aantal participaties
Totale waarde | NAV |  Aantal participaties
31 januari 
32.644.872    €128,90      253.263,43
7.909.741    €104,82        75.458,26
9.769.977    104,94         93.103,68
28 februari 
36.433.975    €133,80      272.304,42
8.559.757    €105,33        81.264,97
10.378.960   €104,22         99.590,61
31 maart 
37.609.080    €136,99      274.528,95
8.851.954    €106,81        82.879,23
11.057.805    €108,44        101.973,47
30 april 
39.449.726    €141,92      277.965,18
9.027.198    €106,96        84.400,32
11.197.462    €107,48        104.183,22
31 mei 
38.238.402     €136,03      281.105,37
9.235.441    €107,65        85.791,38
11.772.750    €110,74        106.305,62
30 juni 
40.428.901     €141,94      284.823,41
9.613.041    €109,79        87.556,42
12.540.853    €115,17        108.891,71
31 juli 
42.255.983     €146,27      288.886,26
9.897.463    €110,68        89.423,19
13.166.979    €118,45        111.164,20
31 augustus 
42.405.597     €144,83      292.802,57
10.256.274    €112,26        91.361,13
14.252.497    €125,21        113.826,53
30 september 
44.029.251     €149,04      295.421,95
10.354.591    €111,39        92.957,25
14.220.881    €123,05        115.574,15
31 oktober 
44.916.331     €150,07      299.304,23
10.502.397     €111,16        94.480,68
14.093.070    €119,61        117.820,29
30 november 
47.404.733     €155,99     303.900,37
10.748.879    €110,85        96.969,67
14.527.950    €118,86        122.224,09
31 december 
48.803.312    €157,58      309.701,70
11.076.820    €111,11        99.688,22
14.430.501    €115,37        125.080,65
Tip: draai je telefoon voor een betere weergave van deze tabel.

Overzicht beleggingen per jaar

Loyalis Global
Equity SRI Fund

Loyalis Global
Interest Plus Fund

Loyalis Global
Interest Fund

2018
Totale waarde | NAV |  Aantal participaties
Totale waarde | NAV |  Aantal participaties
Totale waarde | NAV |  Aantal participaties
31 januari 
23.602.729    €127,52      185.089,88
5.262.613    €106,25        49.528,83
5.999.207    99,30        60.417,88
28 februari 
25.038.784    €125,14      200.093,90
5.665.933    €104,92        54.002,84
6.546.193   €99,45         65.821,79
31 maart 
24.505.044     €121,00      202.519,45
5.777.770    €104,92        55.069,05
6.831.700    €101,73      67.155,58
30 april 
25.647.668     €125,14      204.944,87
5.881.343    €104,13        56.479,77
6.972.805    €100,70        69.242,06
31 mei 
26.677.905     €128,36      207.841,89
5.982.064    €103,84        57.606,46
7.228.628    €102,24        70.704,70
30 juni 
26.882.057     €127,47      210.887,11
6.108.195    €103,28        59.142,99
7.465.342    €102,48        72.845,11
31 juli 
28.320.095     €132,25      214.144,60
6.304.576    €104,01        60.615,37
7.602.030    €101,86        74.631,63
31 augustus 
29.000.339     €133,40      217.386,42
6.426.874    €103,53        62.077,38
7.855.741    €102,45        76.680,28
30 september 
29.620.500     €135,11      219.228,19
6.543.711    €103,57        63.181,14
7.972.754    €101,16        78.816,18
31 oktober 
28.339.571     €127,75      221.834,31
6.602.505     €102,35        64.506,54
8.186.099    €101,63        80.546,01
30 november 
29.891.179     €130,99      228.192,04
6.812.794    €101,91        66.849,20
8.540.476    €101,76        83.929,90
31 december 
28.742.575     €121,39      236.776,41
7.206.234    €102,65        70.200,43
9.024.403    €102,71        87.865,01
Tip: draai je telefoon voor een betere weergave van deze tabel.

Overzicht beleggingen per jaar

Loyalis Global
Equity SRI Fund

Loyalis Global
Interest Plus Fund

Loyalis Global
Interest Fund

2017
Totale waarde | NAV |  Aantal participaties
Totale waarde | NAV |  Aantal participaties
Totale waarde | NAV |  Aantal participaties
31 januari 
13.897.322     €114,50     121.368,83
3.090.717    €103,28        29.925,67
3.360.070    96,60         34.783,80
28 februari 
16.373.903     €119,43      137.099,83
3.566.463    €104,43        34.153,31
3.850.235   €99,13        38.839,07
31 maart 
16.784.291     €120,24      139.586,48
3.648.511    €104,18        35.021,69
3.901.708    €97,67      39.946,79
30 april 
17.043.681     €120,01      142.024,24
3.771.713    €104,86        35.969,67
4.087.593    €99,05        41.266,88
31 mei 
17.246.491     €118,81      145.164,36
3.893.462    €105,62        36.862,09
4.223.595    €99,61        42.402,60
30 juni 
17.463.802     €117,63      148.462,14
3.993.915    €105,10        38.002,71
4.329.841    €98,39        44.004,72
31 juli 
17.750.338     €117,11      151.572,06
4.134.567    €105,55        39.173,30
4.471.287    €98,28        45.495,10
31 augustus 
18.222.992     €116,65      156.220,05
4.304.541    €106,58        40.389,77
4.707.142    €100,47        46.853,14
30 september 
19.115.934     €119,48      159.987,17
4.392.762    €106,36        41.299,06
4.720.828    €98,85        47.759,03
31 oktober 
20.282.926     €124,35      163.110,45
4.530.656     €106,69        42.464,10
5.145.241    €100,37        51.261,31
30 november 
20.594.986     €123,78      166.386,77
4.673.911    €106,71        43.798,29
5.409.529    €101,18        53.462,54
31 december 
21.796.971     €125,55      173.607,43
4.901.284    €106,63        45.965,67
5.634.242    €100,05        56.313,11
Tip: draai je telefoon voor een betere weergave van deze tabel.

Overzicht beleggingen per jaar

Loyalis Global
Equity SRI Fund

Loyalis Global
Interest Plus Fund

Loyalis Global
Interest Fund

2016
Totale waarde | NAV |  Aantal participaties
Totale waarde | NAV |  Aantal participaties
Totale waarde | NAV |  Aantal participaties
31 januari 
5.088.003     €96,43          52.762,24
1.300.110    €98,61        13.184,24
1.634.275    97,36        16.785,59
29 februari 
6.313.663      €95,38        66.196,00
1.600.615    €99,69        16.056,09
2.004.643   €100,56        19.934,59
31 maart 
6.850.450      €97,98        69.919,80
1.686.413    €101,54        16.608,98
2.040.972    €101,37      20.134,73
29 april 
7.120.276      €98,87        72.019,58
1.723.539    €102,19        16.866,82
1.989.461    €98,44        20.210,53
31 mei 
7.733.052      €101,64        76.080,32
1.823.610    €102,09        17.862,86
2.148.289    €100,98        21.273,65
30 juni 
8.089.041      €101,44        79.741,52
1.947.417    €104,54        18.628,74
2.395.777    €100,85        22.009,46
29 juli 
8.688.556      €105,15        82.629,17
2.035.125    €105,81        19.232,89
2.498.026    €110,23        22.661,91
31 augustus 
9.255.765      €106,04        87.289,52
2.163.050    €106,20        20.368,14
2.599.329    €108,49        23.958,20
30 september 
9.677.720      €105,74        91.521,64
2.269.345    €106,32        21.344,43v
2.572.953    €108,55        23.702,79
31 oktober 
10.103.496      €106,69      94.698,91
2.317.012     €105,05        22.055,70
2.582.816    €103,71        24.903,63
30 november 
11.013.397      €110,82      99.384,92
2.368.188    €102,42        23.122,18
2.624.851    €100,29        26.171,50
31 december 
12.049.934      €114,47      105.269,42
2.663.498    €103,10        25.834,91
3.054.201    €100,56        30.370,54
Tip: draai je telefoon voor een betere weergave van deze tabel.

Overzicht beleggingen per jaar

       

Loyalis Global
Equity SRI Fund

Loyalis Global
Interest Plus Fund

Loyalis Global
Interest Fund

2015
Totale waarde | NAV |  Aantal participaties
Totale waarde | NAV |  Aantal participaties
Totale waarde | NAV |  Aantal participaties
31 oktober 
2.840.472      €103,49      27.448,11
709.175      €99,10        7.156,32
  €879.020      €95,14          9.238,90
30 november 
3.567.086      €107,16      33.288,70
815.899      €99,35        8.212,65
  €957.949      €94,38        10.150,41
31 december 
3.952.054      €102,42      38.585,04
926.816      €98,15        9.442,73
1.050.275     €92,39        11.367,47
Tip: draai je telefoon voor een betere weergave van deze tabel.